Nos primeiros seis meses de 2024, as gestoras de Venture Capital (VC) investiram R$ 4,1 bilhões em 70 operações. No segundo trimestre, foram injetados R$ 2,8 bilhões em 31 empresas, um aumento de 75% em comparação ao mesmo período do ano anterior, que registrou 56 operações movimentando R$ 1,6 bilhão. Os dados são da Associação Brasileira de Private Equity e Venture Capital (ABVCAP) em parceria com a TTR Data, e foram divulgados no relatório trimestral.
O setor de TI foi o maior receptor de investimentos, recebendo 68,16% dos aportes no primeiro semestre, seguido por serviços financeiros (10,43%), matérias-primas e recursos naturais (10,28%) e indústria (5,66%). Durante o período, ocorreram cinco saídas de empresas, 80% no setor de TI e 20% em energia.
“Os dados revelam que, aos poucos, os investimentos em Venture Capital estão voltando a crescer, resultado de um trabalho contínuo desenvolvido pela indústria nos últimos anos. A última vez que atingimos esse volume de investimentos foi no terceiro trimestre de 2022, quando as gestoras injetaram R$ 2,7 bilhões em VC”, explica Priscila Rodrigues, presidente da ABVCAP.
Private Equity apresentou queda de 75% em investimentos
No segmento de Private Equity, foram realizadas 16 operações no segundo trimestre, totalizando R$ 1,2 bilhão em investimentos, uma queda de 75% em relação ao mesmo período do ano anterior, que teve R$ 4,8 bilhões investidos. Os setores de serviços e produtos ao consumidor (32,3%) e energia (29,2%) receberam a maior parte dos recursos, seguidos por business services (11,5%), mídia, entretenimento e informática (8,9%), TI (7,1%) e matérias-primas e recursos naturais (6%).
Durante o trimestre, os fundos de Private Equity venderam participação em 12 empresas, com 42% das saídas no setor de serviços financeiros, 25% em serviços e produtos ao consumidor, 17% na indústria, 8% em healthcare e 8% em business services.
“O atual cenário de seca de IPOs na bolsa brasileira e os elevados juros impactam diretamente a indústria de PE, trazendo desafios à liquidez dos investimentos e às empresas investidas. Apesar dos dados do trimestre não serem positivos, mantenho o otimismo, pois é essencial olhar além dos dados mais recentes e considerar um período mais amplo, já que esta é uma indústria de longo prazo”, afirma Priscila.
Aportes em Corporate Venture Capital se mantiveram estáveis
No segundo trimestre de 2024, foram realizados 17 investimentos em Corporate Venture Capital (CVC), totalizando R$ 500 milhões, mantendo o valor das transações dos primeiros três meses do ano, que contaram com 23 operações.
“Neste trimestre, os fundos de CVC injetaram o mesmo valor que no anterior, totalizando R$ 1 bilhão no semestre. Também observamos uma queda de 26% no número de operações, indicando que os cheques estão maiores”, explica Wagner Rodrigues, diretor da TTR Data.
No semestre, o setor de TI foi o maior receptor de investimentos de CVC, representando 68% do total, seguido por healthcare (10%). Empresas de produtos e serviços ao consumidor, serviços financeiros e matérias-primas e recursos naturais receberam 5% cada, enquanto business services e energia ficaram com 2% cada.
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